| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AH Fonds commercial | 325 940.00 | | 325 940.00 | 325 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AP Constructions | 3 577.00 | 2 801.00 | 776.00 | 3 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 071.00 | 37 177.00 | 32 894.00 | 70 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 292.00 | 7 824.00 | 467.00 | 8 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 367.00 | 47 990.00 | 362 377.00 | 410 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 029.00 | 3 355.00 | 242 674.00 | 246 029.00 |
BZ Autres créances | 221 319.00 | | 221 319.00 | 221 319.00 |
CF Disponibilités | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 170.00 | 3 355.00 | 486 815.00 | 490 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 537.00 | 51 345.00 | 849 192.00 | 900 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -246 164.00 | -143 468.00 | | -246 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 934.00 | -102 696.00 | | 19 934.00 |
DL TOTAL (I) | -166 230.00 | -186 164.00 | | -166 230.00 |
DP Provisions pour risques | 16 628.00 | 16 625.00 | | 16 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 628.00 | 16 625.00 | | 16 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 434.00 | 55 380.00 | | 71 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 331.00 | 313 302.00 | | 509 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 358.00 | 328 240.00 | | 85 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 483.00 | 185 919.00 | | 192 483.00 |
EA Autres dettes | 139 575.00 | 247.00 | | 139 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 794.00 | 883 701.00 | | 998 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 192.00 | 714 162.00 | | 849 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 595.00 | 727 837.00 | | 869 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 952.00 | 122.00 | | 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 403.00 | | 1 056 403.00 | 1 056 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 403.00 | | 1 056 403.00 | 1 056 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 628.00 | |
GE Autres charges | | | 1 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 480.00 | 2 472.00 | | 9 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 617.00 | 8 472.00 | | 9 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887.00 | 4 377.00 | | 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 498.00 | 2 097.00 | | 9 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 385.00 | 6 474.00 | | 10 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768.00 | 1 998.00 | | -768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 285.00 | 770 679.00 | | 1 086 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 351.00 | 873 375.00 | | 1 066 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 934.00 | -102 696.00 | | 19 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 338.00 | | 30 439.00 | 401 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 410.00 | 410 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 710.00 | 326 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 700.00 | 81 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 837.00 | | | 336 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 201.00 | | 30 439.00 | 62 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 043.00 | 12 149.00 | 1 202.00 | 37 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 22.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 879.00 | 12 126.00 | 1 202.00 | 36 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 625.00 | 16 627.00 | 16 624.00 | 16 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 625.00 | 16 627.00 | 16 624.00 | 16 625.00 |
UG ‐ Financières | | 16 628.00 | 16 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 518.00 | 24 070.00 | 102 448.00 | 126 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 358.00 | 85 358.00 | | 85 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 483.00 | 192 483.00 | | 192 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 389.00 | 522 389.00 | | 522 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 246 029.00 | 246 029.00 | | 246 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 482.00 | 44 343.00 | 26 139.00 | 70 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 231.00 | | | 40 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 489.00 | | | 48 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 319.00 | 198 430.00 | 22 889.00 | 221 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 164.00 | 446 975.00 | 25 189.00 | 472 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 182.00 | 869 595.00 | 128 587.00 | 998 182.00 |