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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AH Fonds commercial | 325 940.00 | | 325 940.00 | 325 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AP Constructions | 3 577.00 | 3 475.00 | 102.00 | 3 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 565.00 | 50 780.00 | 42 785.00 | 93 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 292.00 | 8 221.00 | 70.00 | 8 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 862.00 | 62 664.00 | 374 197.00 | 436 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 295.00 | 8 970.00 | 262 325.00 | 271 295.00 |
BZ Autres créances | 125 565.00 | | 125 565.00 | 125 565.00 |
CF Disponibilités | 202 219.00 | | 202 219.00 | 202 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 916.00 | 8 970.00 | 600 946.00 | 609 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 777.00 | 71 634.00 | 975 143.00 | 1 046 777.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -226 230.00 | -246 164.00 | | -226 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 491.00 | 19 934.00 | | -3 491.00 |
DL TOTAL (I) | -169 721.00 | -166 230.00 | | -169 721.00 |
DP Provisions pour risques | 14 858.00 | 16 628.00 | | 14 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 858.00 | 16 628.00 | | 14 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 674.00 | 71 434.00 | | 27 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 907.00 | 509 331.00 | | 627 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 082.00 | 85 358.00 | | 104 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 945.00 | 192 483.00 | | 230 945.00 |
EA Autres dettes | 138 785.00 | 139 575.00 | | 138 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 006.00 | 998 794.00 | | 1 130 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 143.00 | 849 192.00 | | 975 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 648.00 | 869 595.00 | | 1 107 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 535.00 | 952.00 | | 1 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 367.00 | | 26 494.00 | 410 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 127.00 | | | 326 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 940.00 | | 23 494.00 | 81 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 3 000.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 990.00 | 14 674.00 | | 47 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 802.00 | 14 674.00 | | 47 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 628.00 | 14 858.00 | 16 628.00 | 16 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 628.00 | 4 858.00 | 16 628.00 | 16 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 858.00 | 16 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 271 295.00 | 271 295.00 | | 271 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 565.00 | 103 821.00 | 21 744.00 | 125 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 738.00 | 384 694.00 | 27 044.00 | 411 738.00 |