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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AH Fonds commercial | 325 940.00 | | 325 940.00 | 325 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AP Constructions | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 621.00 | 66 959.00 | 37 662.00 | 104 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 292.00 | 8 248.00 | 44.00 | 8 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 517.00 | 78 972.00 | 369 546.00 | 448 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 782.00 | 9 721.00 | 266 061.00 | 275 782.00 |
BZ Autres créances | 161 603.00 | | 161 603.00 | 161 603.00 |
CF Disponibilités | 151 147.00 | | 151 147.00 | 151 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 951.00 | 9 721.00 | 592 231.00 | 601 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 469.00 | 88 692.00 | 961 776.00 | 1 050 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -229 721.00 | -226 230.00 | | -229 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 514.00 | -3 491.00 | | -36 514.00 |
DL TOTAL (I) | -206 235.00 | -169 721.00 | | -206 235.00 |
DP Provisions pour risques | 14 641.00 | 14 858.00 | | 14 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 641.00 | 14 858.00 | | 14 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 665.00 | 27 674.00 | | 22 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 495.00 | 627 907.00 | | 604 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 734.00 | 613.00 | | 1 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 108.00 | 104 082.00 | | 96 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 819.00 | 230 945.00 | | 244 819.00 |
EA Autres dettes | 183 550.00 | 138 785.00 | | 183 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 371.00 | 1 130 006.00 | | 1 153 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 776.00 | 975 143.00 | | 961 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 811.00 | 1 107 648.00 | | 109 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 920.00 | 1 535.00 | | 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 862.00 | | 11 656.00 | 436 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 127.00 | | | 326 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 434.00 | | 11 056.00 | 105 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | 600.00 | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 664.00 | 16 307.00 | | 62 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 477.00 | 16 307.00 | | 62 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 858.00 | 14 641.00 | 14 858.00 | 14 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 858.00 | 14 641.00 | 14 858.00 | 14 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 641.00 | 14 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 161 603.00 | 161 603.00 | | 161 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |