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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 934.00 | 67 624.00 | 148 310.00 | 215 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 994.00 | 1 011.00 | 5 983.00 | 6 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 928.00 | 68 635.00 | 359 293.00 | 427 928.00 |
BT Marchandises | 102 669.00 | | 102 669.00 | 102 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BZ Autres créances | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
CF Disponibilités | 114 217.00 | | 114 217.00 | 114 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 043.00 | | 236 043.00 | 236 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 971.00 | 68 635.00 | 595 336.00 | 663 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 506.00 | 199 506.00 | | 199 506.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 599.00 | 2 308.00 | | 2 599.00 |
DG Autres réserves | 38 430.00 | 32 889.00 | | 38 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 543.00 | 5 833.00 | | 7 543.00 |
DL TOTAL (I) | 264 325.00 | 256 782.00 | | 264 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 034.00 | 173 927.00 | | 145 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 629.00 | 11 316.00 | | 13 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 478.00 | 112 184.00 | | 111 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 866.00 | 57 051.00 | | 56 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 004.00 | 5 558.00 | | 4 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 011.00 | 360 036.00 | | 331 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 336.00 | 616 818.00 | | 595 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 072.00 | 215 002.00 | | 215 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 315 084.00 | |
FD Production vendue biens | | | 476 726.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 794 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 326 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 077.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 494.00 | 7 759.00 | | 4 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 494.00 | 7 759.00 | | 4 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 494.00 | 5 601.00 | | 4 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | -872.00 | | 2 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 998.00 | 1 743 341.00 | | 1 812 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 455.00 | 1 737 508.00 | | 1 805 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 543.00 | 5 833.00 | | 7 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 198.00 | 3 455.00 | | 5 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 348.00 | | | 423 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 348.00 | | | 218 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 558.00 | 34 077.00 | | 34 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 558.00 | 34 077.00 | | 34 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 478.00 | 111 478.00 | | 111 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 866.00 | 56 866.00 | | 56 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
UX Autres créances clients | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 034.00 | 29 096.00 | 115 938.00 | 145 034.00 |
VI Groupe et associés | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 893.00 | | | 28 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 531.00 | 228 592.00 | 115 938.00 | 344 531.00 |