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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 734.00 | 135 318.00 | 83 417.00 | 218 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 969.00 | 3 008.00 | 7 961.00 | 10 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 704.00 | 138 326.00 | 296 378.00 | 434 704.00 |
BT Marchandises | 109 898.00 | | 109 898.00 | 109 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BZ Autres créances | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
CF Disponibilités | 184 018.00 | | 184 018.00 | 184 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 488.00 | | 312 488.00 | 312 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 192.00 | 138 326.00 | 608 866.00 | 747 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 506.00 | 199 506.00 | | 199 506.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 341.00 | 2 976.00 | | 3 341.00 |
DG Autres réserves | 52 518.00 | 45 596.00 | | 52 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 230.00 | 7 287.00 | | 19 230.00 |
DL TOTAL (I) | 290 842.00 | 271 612.00 | | 290 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 639.00 | 115 938.00 | | 86 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 080.00 | 24 094.00 | | 17 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 324.00 | 118 568.00 | | 119 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 211.00 | 79 864.00 | | 90 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 024.00 | 338 465.00 | | 318 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 866.00 | 610 077.00 | | 608 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 133.00 | 251 826.00 | | 57 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 593 324.00 | |
FD Production vendue biens | | | 499 972.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 097 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 547 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 092.00 | |
GE Autres charges | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 087.00 | 1 285.00 | | 21 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 087.00 | 1 285.00 | | 21 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 087.00 | 1 285.00 | | 21 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 293.00 | 2 054.00 | | 4 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 303.00 | 2 066 058.00 | | 2 150 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 074.00 | 2 058 771.00 | | 2 131 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 230.00 | 7 287.00 | | 19 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 034.00 | 5 202.00 | | 6 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 728.00 | | 3 976.00 | 430 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 728.00 | | 3 976.00 | 225 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 234.00 | 35 092.00 | | 103 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 234.00 | 35 092.00 | | 103 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 324.00 | 119 324.00 | | 119 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 211.00 | 90 211.00 | | 90 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -12 229.00 | -12 229.00 | | -12 229.00 |
UX Autres créances clients | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 639.00 | 29 506.00 | 57 133.00 | 86 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 299.00 | | | 29 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 613.00 | | | 58 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 024.00 | 260 892.00 | 57 133.00 | 318 024.00 |