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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 734.00 | 101 225.00 | 117 509.00 | 218 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 994.00 | 2 008.00 | 4 985.00 | 6 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 728.00 | 103 234.00 | 327 494.00 | 430 728.00 |
BT Marchandises | 117 069.00 | | 117 069.00 | 117 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BZ Autres créances | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
CF Disponibilités | 141 840.00 | | 141 840.00 | 141 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 582.00 | | 282 582.00 | 282 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 310.00 | 103 234.00 | 610 077.00 | 713 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 506.00 | 199 506.00 | | 199 506.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 976.00 | 2 599.00 | | 2 976.00 |
DG Autres réserves | 45 596.00 | 38 430.00 | | 45 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 287.00 | 7 543.00 | | 7 287.00 |
DL TOTAL (I) | 271 612.00 | 264 325.00 | | 271 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 938.00 | 145 034.00 | | 115 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 094.00 | 13 629.00 | | 24 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 568.00 | 111 478.00 | | 118 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 864.00 | 56 866.00 | | 79 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 465.00 | 331 011.00 | | 338 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 077.00 | 595 336.00 | | 610 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 826.00 | 215 072.00 | | 251 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 538 952.00 | |
FD Production vendue biens | | | 502 045.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 043 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 532 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 599.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 285.00 | 4 494.00 | | 1 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 285.00 | 4 494.00 | | 1 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 285.00 | 4 494.00 | | 1 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | 2 095.00 | | 2 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 058.00 | 1 812 998.00 | | 2 066 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 771.00 | 1 805 455.00 | | 2 058 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 287.00 | 7 543.00 | | 7 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 202.00 | 5 198.00 | | 5 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 928.00 | | 2 800.00 | 427 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 928.00 | | 2 800.00 | 222 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 635.00 | 34 599.00 | | 68 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 635.00 | 34 599.00 | | 68 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 568.00 | 118 568.00 | | 118 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 864.00 | 79 864.00 | | 79 864.00 |
UX Autres créances clients | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 938.00 | 29 300.00 | 86 639.00 | 115 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 465.00 | 251 826.00 | 86 639.00 | 338 465.00 |