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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 620.00 | 44 881.00 | 7 739.00 | 52 620.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 286.00 | 30 445.00 | 43 841.00 | 74 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 375.00 | 266 302.00 | 231 073.00 | 497 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 007.00 | 347 770.00 | 294 237.00 | 642 007.00 |
BT Marchandises | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 996.00 | | 196 996.00 | 196 996.00 |
BZ Autres créances | 96 026.00 | | 96 026.00 | 96 026.00 |
CF Disponibilités | 52 013.00 | | 52 013.00 | 52 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 311.00 | | 356 311.00 | 356 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 317.00 | 347 770.00 | 650 547.00 | 998 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 538.00 | 15 023.00 | | 26 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 618.00 | 11 515.00 | | 31 618.00 |
DL TOTAL (I) | 68 156.00 | 36 538.00 | | 68 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 232.00 | 145 643.00 | | 167 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 681.00 | 249 115.00 | | 239 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 209.00 | 87 434.00 | | 104 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 270.00 | 77 611.00 | | 71 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 392.00 | 559 803.00 | | 582 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 547.00 | 596 341.00 | | 650 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 867.00 | 459 554.00 | | 474 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 865.00 | | 106 042.00 | 548 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 620.00 | | | 52 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 900.00 | 642 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 900.00 | 571 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 896.00 | | 105 666.00 | 478 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 208.00 | | 376.00 | 11 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 491.00 | 86 378.00 | 3 099.00 | 264 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 681.00 | 6 200.00 | | 38 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 669.00 | 80 178.00 | 3 099.00 | 219 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 209.00 | 104 209.00 | | 104 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
UX Autres créances clients | 196 996.00 | 196 996.00 | | 196 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 142.00 | 59 617.00 | 107 525.00 | 167 142.00 |
VI Groupe et associés | 239 681.00 | 239 681.00 | | 239 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 099.00 | 69 099.00 | | 69 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 904.00 | 307 904.00 | | 307 904.00 |
VW T.V.A. | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 392.00 | 474 867.00 | 107 525.00 | 582 392.00 |