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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 620.00 | 49 731.00 | 2 889.00 | 52 620.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 566.00 | 75 311.00 | 51 255.00 | 126 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 100.00 | 426 329.00 | 168 770.00 | 595 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 243.00 | | 105 243.00 | 105 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 073.00 | 557 512.00 | 419 560.00 | 977 073.00 |
BT Marchandises | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 616.00 | | 171 616.00 | 171 616.00 |
BZ Autres créances | 51 243.00 | | 51 243.00 | 51 243.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 443.00 | | 243 443.00 | 243 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 515.00 | 557 512.00 | 663 003.00 | 1 220 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 346.00 | | | 117 346.00 |
CU Autres participations | 79 300.00 | | 79 300.00 | 79 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 238.00 | 77 238.00 | | 77 238.00 |
DH Report à nouveau | -31 243.00 | | | -31 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 478.00 | -31 243.00 | | 6 478.00 |
DL TOTAL (I) | 63 473.00 | 56 995.00 | | 63 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 202.00 | 291 788.00 | | 257 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 752.00 | 176 461.00 | | 168 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 970.00 | 94 031.00 | | 92 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 606.00 | 51 296.00 | | 80 606.00 |
EA Autres dettes | | 18 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 599 530.00 | 632 087.00 | | 599 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 003.00 | 689 082.00 | | 663 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 752.00 | | | 168 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 147.00 | | 356 417.00 | 902 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 620.00 | | | 52 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268 800.00 | 196 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 491.00 | 977 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 691.00 | 721 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 733.00 | | 26 624.00 | 707 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 652.00 | | 329 794.00 | 135 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 197.00 | 69 414.00 | 3 099.00 | 491 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 531.00 | 1 200.00 | | 48 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 525.00 | 68 214.00 | 3 099.00 | 436 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 970.00 | 92 970.00 | | 92 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 243.00 | 105 243.00 | | 105 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
UX Autres créances clients | 171 616.00 | 171 616.00 | | 171 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VB T. V. A. | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 191.00 | 222 595.00 | 19 596.00 | 242 191.00 |
VI Groupe et associés | 168 752.00 | 168 752.00 | | 168 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 477.00 | | | 48 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VP Divers | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 143.00 | 356 143.00 | | 356 143.00 |
VW T.V.A. | 38 799.00 | 38 799.00 | | 38 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 530.00 | 579 934.00 | 19 596.00 | 599 530.00 |