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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 620.00 | 47 331.00 | 5 289.00 | 52 620.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 380.00 | 43 656.00 | 52 724.00 | 96 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 199.00 | 326 690.00 | 224 509.00 | 551 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 670.00 | 423 819.00 | 294 851.00 | 718 670.00 |
BT Marchandises | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 929.00 | | 153 929.00 | 153 929.00 |
BZ Autres créances | 64 019.00 | | 64 019.00 | 64 019.00 |
CF Disponibilités | 159 003.00 | | 159 003.00 | 159 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 380 489.00 | | 380 489.00 | 380 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 159.00 | 423 819.00 | 675 340.00 | 1 099 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 156.00 | 26 538.00 | | 58 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 082.00 | 31 618.00 | | 20 082.00 |
DL TOTAL (I) | 88 238.00 | 68 156.00 | | 88 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 515.00 | 167 232.00 | | 188 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 170.00 | 239 681.00 | | 184 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 672.00 | 104 209.00 | | 126 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 745.00 | 71 270.00 | | 87 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 102.00 | 582 392.00 | | 587 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 340.00 | 650 547.00 | | 675 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 102.00 | 474 867.00 | | 587 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 170.00 | | | 184 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 007.00 | | 77 059.00 | 642 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 620.00 | | | 52 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395.00 | 718 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395.00 | 647 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 662.00 | | 76 313.00 | 571 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 584.00 | | 746.00 | 11 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 770.00 | 79 148.00 | 3 099.00 | 347 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 881.00 | 2 450.00 | | 44 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 748.00 | 76 698.00 | 3 099.00 | 296 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 672.00 | 126 672.00 | | 126 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
UX Autres créances clients | 153 929.00 | 153 929.00 | | 153 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VB T. V. A. | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 515.00 | 188 515.00 | | 188 515.00 |
VI Groupe et associés | 184 170.00 | 184 170.00 | | 184 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 531.00 | | | 135 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 201.00 | | | 114 201.00 |
VP Divers | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 501.00 | 29 501.00 | | 29 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 278.00 | 230 278.00 | | 230 278.00 |
VW T.V.A. | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 102.00 | 587 102.00 | | 587 102.00 |