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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 146 149.00 | | 146 149.00 | 146 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 269.00 | | 816 269.00 | 816 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 665 934.00 | | 665 934.00 | 665 934.00 |
CF Disponibilités | 147 137.00 | | 147 137.00 | 147 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 071.00 | | 813 071.00 | 813 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 340.00 | | 1 629 340.00 | 1 629 340.00 |
CU Autres participations | 649 720.00 | | 649 720.00 | 649 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 590.00 | -25 218.00 | | -56 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 806.00 | -31 372.00 | | -15 806.00 |
DL TOTAL (I) | 427 604.00 | 443 410.00 | | 427 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134 776.00 | 527 776.00 | | 1 134 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 235.00 | 1 433.00 | | 6 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 808.00 | 99.00 | | 1 808.00 |
EA Autres dettes | 58 917.00 | 4 010.00 | | 58 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 736.00 | 533 318.00 | | 1 201 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 340.00 | 976 728.00 | | 1 629 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 260.00 | | 39 260.00 | 39 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 260.00 | | 39 260.00 | 39 260.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 817.00 | 13 346.00 | | 53 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 623.00 | 44 717.00 | | 69 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 806.00 | -31 372.00 | | -15 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 433.00 | | 300 836.00 | 515 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 269.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 433.00 | | 300 836.00 | 515 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 917.00 | 58 917.00 | | 58 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VC Groupe et associés | 659 040.00 | 659 040.00 | | 659 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 134 776.00 | 1 134 776.00 | | 1 134 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 334.00 | 665 934.00 | 20 400.00 | 686 334.00 |
VW T.V.A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 736.00 | 1 201 736.00 | | 1 201 736.00 |