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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 158 075.00 | | 158 075.00 | 158 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 305.00 | | 1 020 305.00 | 1 020 305.00 |
BZ Autres créances | 679 299.00 | | 679 299.00 | 679 299.00 |
CF Disponibilités | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 961.00 | | 682 961.00 | 682 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 266.00 | | 1 703 266.00 | 1 703 266.00 |
CU Autres participations | 841 830.00 | | 841 830.00 | 841 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 656.00 | -72 396.00 | | -88 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 007.00 | -16 260.00 | | -39 007.00 |
DL TOTAL (I) | 872 337.00 | 911 344.00 | | 872 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 968.00 | 696 832.00 | | 766 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 807.00 | 7 570.00 | | 26 807.00 |
EA Autres dettes | 37 000.00 | 4 020.00 | | 37 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 928.00 | 708 422.00 | | 830 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 266.00 | 1 619 766.00 | | 1 703 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 842.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 066.00 | 14 748.00 | | 19 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 072.00 | 31 007.00 | | 58 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 007.00 | -16 260.00 | | -39 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VC Groupe et associés | 670 018.00 | 670 018.00 | | 670 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 766 968.00 | 766 968.00 | | 766 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 880.00 | 679 480.00 | 20 400.00 | 699 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 928.00 | 830 928.00 | | 830 928.00 |