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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 151 995.00 | | 151 995.00 | 151 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 125.00 | | 976 125.00 | 976 125.00 |
BZ Autres créances | 643 222.00 | | 643 222.00 | 643 222.00 |
CF Disponibilités | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 641.00 | | 643 641.00 | 643 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 766.00 | | 1 619 766.00 | 1 619 766.00 |
CU Autres participations | 803 730.00 | | 803 730.00 | 803 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 396.00 | -56 590.00 | | -72 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 260.00 | -15 806.00 | | -16 260.00 |
DL TOTAL (I) | 911 344.00 | 427 604.00 | | 911 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 832.00 | 1 134 776.00 | | 696 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 570.00 | 6 235.00 | | 7 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 808.00 | | |
EA Autres dettes | 4 020.00 | 58 917.00 | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 422.00 | 1 201 736.00 | | 708 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 766.00 | 1 629 340.00 | | 1 619 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 847.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 842.00 | | | -5 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 748.00 | 53 817.00 | | 14 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 007.00 | 69 623.00 | | 31 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 260.00 | -15 806.00 | | -16 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 269.00 | | 159 856.00 | 816 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 269.00 | | 159 856.00 | 816 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VC Groupe et associés | 633 887.00 | 633 887.00 | | 633 887.00 |
VI Groupe et associés | 696 832.00 | 696 832.00 | | 696 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 772.00 | 643 372.00 | 20 400.00 | 663 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 422.00 | 708 422.00 | | 708 422.00 |