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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 079.00 | 80.00 | 999.00 | 1 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 491.00 | 57 268.00 | 97 224.00 | 154 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 649.00 | 38 480.00 | 46 169.00 | 84 649.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 299.00 | 95 828.00 | 155 472.00 | 251 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 582.00 | | 422 582.00 | 422 582.00 |
BZ Autres créances | 31 915.00 | | 31 915.00 | 31 915.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 918.00 | | 481 918.00 | 481 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 218.00 | 95 828.00 | 637 390.00 | 733 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 193 800.00 | 99 247.00 | | 193 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 975.00 | 114 552.00 | | 101 975.00 |
DL TOTAL (I) | 301 274.00 | 219 300.00 | | 301 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 103.00 | 37 451.00 | | 60 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 163.00 | 912.00 | | 16 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 383.00 | 106 651.00 | | 153 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 486.00 | 51 985.00 | | 76 486.00 |
EA Autres dettes | 29 981.00 | 137 117.00 | | 29 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 115.00 | 334 117.00 | | 336 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 390.00 | 553 417.00 | | 637 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 631.00 | | | 301 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 563.00 | 46 518.00 | 26 253.00 | 75 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 563.00 | 46 518.00 | 26 253.00 | 75 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 383.00 | 153 383.00 | | 153 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 486.00 | 76 486.00 | | 76 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 103.00 | 25 618.00 | 34 485.00 | 60 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 762.00 | 454 762.00 | | 454 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 762.00 | 465 762.00 | | 465 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 116.00 | 301 631.00 | 34 485.00 | 336 116.00 |