| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 079.00 | 188.00 | 891.00 | 1 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 686.00 | 136 704.00 | 214 982.00 | 351 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 831.00 | 52 239.00 | 56 592.00 | 108 831.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 676.00 | 189 132.00 | 283 545.00 | 472 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 431.00 | | 22 431.00 | 22 431.00 |
BP En cours de production de services | 310 390.00 | | 310 390.00 | 310 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 232.00 | | 336 232.00 | 336 232.00 |
BZ Autres créances | 39 702.00 | | 39 702.00 | 39 702.00 |
CF Disponibilités | 147 603.00 | | 147 603.00 | 147 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 856 357.00 | | 856 357.00 | 856 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 033.00 | 189 132.00 | 1 139 902.00 | 1 329 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 338 273.00 | 265 774.00 | | 338 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 985.00 | 122 498.00 | | 100 985.00 |
DL TOTAL (I) | 444 757.00 | 393 773.00 | | 444 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 607.00 | 34 485.00 | | 189 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 935.00 | 55 798.00 | | 75 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 709.00 | 162 640.00 | | 181 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 544.00 | 83 876.00 | | 66 544.00 |
EA Autres dettes | 181 348.00 | 140 205.00 | | 181 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 144.00 | 477 003.00 | | 695 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 902.00 | 870 776.00 | | 1 139 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 372.00 | 459 011.00 | | 552 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 372.00 | 69 266.00 | 3 506.00 | 123 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 372.00 | 69 266.00 | 3 506.00 | 123 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 709.00 | 181 709.00 | | 181 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 544.00 | 66 544.00 | | 66 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 284.00 | 257 284.00 | | 257 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 607.00 | 46 835.00 | 142 772.00 | 189 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 933.00 | 375 933.00 | | 375 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 933.00 | 386 933.00 | | 386 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 144.00 | 552 372.00 | 142 772.00 | 695 144.00 |