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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 079.00 | 134.00 | 945.00 | 1 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 099.00 | 86 761.00 | 98 338.00 | 185 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 750.00 | 36 477.00 | 25 273.00 | 61 750.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 008.00 | 123 372.00 | 135 636.00 | 259 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 994.00 | | 29 994.00 | 29 994.00 |
BP En cours de production de services | 120 600.00 | | 120 600.00 | 120 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 691.00 | | 434 691.00 | 434 691.00 |
BZ Autres créances | 28 796.00 | | 28 796.00 | 28 796.00 |
CF Disponibilités | 120 795.00 | | 120 795.00 | 120 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 140.00 | | 735 140.00 | 735 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 148.00 | 123 372.00 | 870 776.00 | 994 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 265 774.00 | 193 800.00 | | 265 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 498.00 | 101 975.00 | | 122 498.00 |
DL TOTAL (I) | 393 773.00 | 301 274.00 | | 393 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 485.00 | 60 103.00 | | 34 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 798.00 | 16 163.00 | | 55 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 640.00 | 153 383.00 | | 162 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 876.00 | 76 486.00 | | 83 876.00 |
EA Autres dettes | 140 205.00 | 29 981.00 | | 140 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 003.00 | 336 115.00 | | 477 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 776.00 | 637 390.00 | | 870 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 011.00 | 301 631.00 | | 459 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 413.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 299.00 | | 35 508.00 | 251 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 799.00 | 259 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 799.00 | 247 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 219.00 | | 35 508.00 | 240 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 828.00 | 49 572.00 | 22 028.00 | 95 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 828.00 | 49 572.00 | 22 028.00 | 95 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 640.00 | 162 640.00 | | 162 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 876.00 | 83 876.00 | | 83 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 003.00 | 196 003.00 | | 196 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 485.00 | 16 492.00 | 17 993.00 | 34 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 752.00 | 463 752.00 | | 463 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 752.00 | 474 752.00 | | 474 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 003.00 | 459 011.00 | 17 993.00 | 477 003.00 |