| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 371.00 | 464.00 | 4 908.00 | 5 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 121.00 | 464.00 | 5 658.00 | 6 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 418.00 | | 239 418.00 | 239 418.00 |
BZ Autres créances | 82 437.00 | | 82 437.00 | 82 437.00 |
CF Disponibilités | 226 779.00 | | 226 779.00 | 226 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 634.00 | | 548 634.00 | 548 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 755.00 | 464.00 | 554 291.00 | 554 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -937.00 | -33 827.00 | | -937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 435.00 | 32 890.00 | | 201 435.00 |
DL TOTAL (I) | 205 999.00 | 4 563.00 | | 205 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 744.00 | 70 036.00 | | 149 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 219.00 | 8 864.00 | | 24 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 330.00 | 16 532.00 | | 144 330.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 231 057.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 293.00 | 326 489.00 | | 348 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 291.00 | 331 052.00 | | 554 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 730.00 | | 813 730.00 | 813 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 730.00 | | 813 730.00 | 813 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -11.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 708.00 | 91 747.00 | | 79 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 361.00 | 658 197.00 | | 814 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 926.00 | 425 308.00 | | 612 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 435.00 | 232 890.00 | | 201 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 371.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 464.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 464.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 260.00 | 45 260.00 | | 45 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 906.00 | 40 906.00 | | 40 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 239 418.00 | 239 418.00 | | 239 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VC Groupe et associés | 78 050.00 | 78 050.00 | | 78 050.00 |
VI Groupe et associés | 149 744.00 | 149 744.00 | | 149 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 855.00 | 321 855.00 | | 321 855.00 |
VW T.V.A. | 56 540.00 | 56 540.00 | | 56 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 293.00 | 348 293.00 | | 348 293.00 |