| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 925.00 | 1 683.00 | 6 243.00 | 7 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 801.00 | 1 683.00 | 7 119.00 | 8 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 379.00 | | 260 379.00 | 260 379.00 |
BZ Autres créances | 198 857.00 | | 198 857.00 | 198 857.00 |
CF Disponibilités | 107 155.00 | | 107 155.00 | 107 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 132.00 | | 568 132.00 | 568 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 933.00 | 1 683.00 | 575 251.00 | 576 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 200 499.00 | -937.00 | | 200 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 167.00 | 201 435.00 | | 44 167.00 |
DL TOTAL (I) | 250 165.00 | 205 999.00 | | 250 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 353.00 | 149 744.00 | | 168 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 733.00 | 24 219.00 | | 22 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 999.00 | 144 330.00 | | 133 999.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 086.00 | 348 293.00 | | 325 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 251.00 | 554 291.00 | | 575 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 555.00 | | 560 555.00 | 560 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 555.00 | | 560 555.00 | 560 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 219.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 6.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 6.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 511.00 | 10.00 | | 7 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 511.00 | 10.00 | | 7 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 489.00 | -4.00 | | -7 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 609.00 | 79 708.00 | | 18 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 475.00 | 814 361.00 | | 574 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 308.00 | 612 926.00 | | 530 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 167.00 | 201 435.00 | | 44 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 371.00 | | 2 680.00 | 5 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 371.00 | | 2 554.00 | 5 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464.00 | 1 219.00 | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464.00 | 1 219.00 | | 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 461.00 | 70 461.00 | | 70 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 260 379.00 | 260 379.00 | | 260 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VB T. V. A. | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VC Groupe et associés | 168 714.00 | 168 714.00 | | 168 714.00 |
VI Groupe et associés | 168 353.00 | 168 353.00 | | 168 353.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 103.00 | 460 977.00 | 126.00 | 461 103.00 |
VW T.V.A. | 43 387.00 | 43 387.00 | | 43 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 086.00 | 325 086.00 | | 325 086.00 |