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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 168.00 | 4 682.00 | 5 487.00 | 10 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 373.00 | 4 682.00 | 5 692.00 | 10 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 186.00 | | 243 186.00 | 243 186.00 |
BZ Autres créances | 841 790.00 | | 841 790.00 | 841 790.00 |
CF Disponibilités | 160 926.00 | | 160 926.00 | 160 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 427.00 | | 1 247 427.00 | 1 247 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 801.00 | 4 682.00 | 1 253 119.00 | 1 257 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 244 665.00 | 200 499.00 | | 244 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 930.00 | 44 167.00 | | 152 930.00 |
DL TOTAL (I) | 403 095.00 | 250 165.00 | | 403 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 203.00 | 168 353.00 | | 226 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 208.00 | 22 733.00 | | 102 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 823.00 | 133 999.00 | | 220 823.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 023.00 | 325 086.00 | | 850 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 119.00 | 575 251.00 | | 1 253 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 226 925.00 | | 1 226 925.00 | 1 226 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 925.00 | | 1 226 925.00 | 1 226 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 22.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 22.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 7 511.00 | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 7 511.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | -7 489.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 850.00 | 18 609.00 | | 57 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 949.00 | 574 475.00 | | 1 261 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 018.00 | 530 308.00 | | 1 109 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 930.00 | 44 167.00 | | 152 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 051.00 | | 2 322.00 | 8 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 925.00 | | 2 243.00 | 7 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | 79.00 | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683.00 | 2 999.00 | | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 683.00 | 2 999.00 | | 1 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 208.00 | 102 208.00 | | 102 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 907.00 | 56 907.00 | | 56 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 063.00 | 88 063.00 | | 88 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 243 186.00 | 243 186.00 | | 243 186.00 |
VB T. V. A. | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VC Groupe et associés | 814 905.00 | 814 905.00 | | 814 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 117 857.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 226 203.00 | 226 203.00 | | 226 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 706.00 | 1 086 501.00 | 205.00 | 1 086 706.00 |
VW T.V.A. | 72 837.00 | 72 837.00 | | 72 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 023.00 | 550 023.00 | 117 857.00 | 850 023.00 |