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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 720.00 | 720.00 | 10 000.00 | 10 720.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 461.00 | 20 434.00 | 33 026.00 | 53 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 250.00 | 91 308.00 | 114 942.00 | 206 250.00 |
BF Prêts | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 768.00 | 112 462.00 | 505 306.00 | 617 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BZ Autres créances | 35 360.00 | | 35 360.00 | 35 360.00 |
CF Disponibilités | 326 459.00 | | 326 459.00 | 326 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 135.00 | | 394 135.00 | 394 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 904.00 | 112 462.00 | 899 442.00 | 1 011 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 3 528.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 167 080.00 | 67 039.00 | | 167 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 532.00 | 102 512.00 | | 173 532.00 |
DL TOTAL (I) | 406 612.00 | 233 080.00 | | 406 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 723.00 | 248 406.00 | | 192 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 271.00 | 155 475.00 | | 158 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 787.00 | 119 697.00 | | 66 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 954.00 | 35 285.00 | | 74 954.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 829.00 | 558 958.00 | | 492 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 442.00 | 792 038.00 | | 899 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 499.00 | 366 486.00 | | 356 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 273.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 080 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 081 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 862.00 | |
GE Autres charges | | | 2 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 602.00 | 28 830.00 | | 60 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 792.00 | 928 047.00 | | 1 089 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 260.00 | 825 535.00 | | 916 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 532.00 | 102 512.00 | | 173 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 478.00 | | 34 541.00 | 586 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 250.00 | 17 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 617 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 720.00 | | | 340 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 053.00 | | 30 658.00 | 229 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 705.00 | | 3 882.00 | 16 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 599.00 | 40 863.00 | | 71 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | 172.00 | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 051.00 | 40 691.00 | | 71 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 787.00 | 66 787.00 | | 66 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UP Prêts | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 724.00 | 56 394.00 | 136 330.00 | 192 724.00 |
VI Groupe et associés | 158 272.00 | 158 272.00 | | 158 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 802.00 | | | 110 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 272.00 | 52 934.00 | 17 337.00 | 70 272.00 |
VW T.V.A. | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 830.00 | 356 500.00 | 136 330.00 | 492 830.00 |