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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 720.00 | 720.00 | 10 000.00 | 10 720.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 447.00 | 41 118.00 | 27 328.00 | 68 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 054.00 | 149 261.00 | 59 792.00 | 209 054.00 |
BF Prêts | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 609.00 | 191 100.00 | 444 508.00 | 635 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 49 944.00 | | 49 944.00 | 49 944.00 |
CF Disponibilités | 167 408.00 | | 167 408.00 | 167 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 354.00 | | 252 354.00 | 252 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 964.00 | 191 100.00 | 696 863.00 | 887 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 262 095.00 | 220 612.00 | | 262 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 887.00 | 41 483.00 | | 40 887.00 |
DL TOTAL (I) | 368 983.00 | 328 095.00 | | 368 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 442.00 | 136 483.00 | | 79 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 995.00 | 343 985.00 | | 95 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 789.00 | 37 514.00 | | 100 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 560.00 | 28 141.00 | | 51 560.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 320.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 880.00 | 546 445.00 | | 327 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 863.00 | 874 541.00 | | 696 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 810.00 | 467 004.00 | | 305 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 588 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 588 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 691.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 558.00 | 650 768.00 | | 655 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 671.00 | 609 285.00 | | 614 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 887.00 | 41 483.00 | | 40 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 403.00 | | 4 205.00 | 631 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 720.00 | | | 340 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 296.00 | | 4 205.00 | 273 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 257.00 | 36 843.00 | | 154 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 537.00 | 36 843.00 | | 153 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 789.00 | 100 789.00 | | 100 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UP Prêts | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
VB T. V. A. | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 442.00 | 57 372.00 | 22 069.00 | 79 442.00 |
VI Groupe et associés | 95 995.00 | 95 995.00 | | 95 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 817.00 | | | 56 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 274.00 | 67 887.00 | 17 387.00 | 85 274.00 |
VW T.V.A. | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 880.00 | 305 810.00 | 22 069.00 | 327 880.00 |