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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 720.00 | 720.00 | 10 000.00 | 10 720.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 200.00 | 30 412.00 | 35 787.00 | 66 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 095.00 | 123 125.00 | 83 970.00 | 207 095.00 |
BF Prêts | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 403.00 | 154 257.00 | 477 145.00 | 631 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
BZ Autres créances | 75 662.00 | | 75 662.00 | 75 662.00 |
CF Disponibilités | 288 235.00 | | 288 235.00 | 288 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 593.00 | | 16 593.00 | 16 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 395.00 | | 397 395.00 | 397 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 799.00 | 154 257.00 | 874 541.00 | 1 028 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 220 612.00 | 167 080.00 | | 220 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 483.00 | 173 532.00 | | 41 483.00 |
DL TOTAL (I) | 328 095.00 | 406 612.00 | | 328 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 483.00 | 192 723.00 | | 136 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 985.00 | 158 271.00 | | 343 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 514.00 | 66 787.00 | | 37 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 141.00 | 74 954.00 | | 28 141.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 92.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 445.00 | 492 829.00 | | 546 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 541.00 | 899 442.00 | | 874 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 003.00 | 356 499.00 | | 467 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 470.00 | |
FD Production vendue biens | | | 631 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 632 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 795.00 | |
GE Autres charges | | | 2 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 691.00 | 60 602.00 | | 4 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 768.00 | 1 089 792.00 | | 650 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 285.00 | 916 260.00 | | 609 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 483.00 | 173 532.00 | | 41 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 769.00 | | 13 885.00 | 617 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 17 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 631 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 720.00 | | | 340 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 711.00 | | 13 585.00 | 259 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 337.00 | | 300.00 | 17 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 462.00 | 41 796.00 | | 112 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 742.00 | 41 796.00 | | 111 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UP Prêts | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VB T. V. A. | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 483.00 | 57 041.00 | 79 442.00 | 136 483.00 |
VI Groupe et associés | 343 985.00 | 343 985.00 | | 343 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 232.00 | | | 56 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 313.00 | 96 925.00 | 17 387.00 | 114 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 446.00 | 467 004.00 | 79 442.00 | 546 446.00 |