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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 319 727.00 | | 319 727.00 | 319 727.00 |
AP Constructions | 938 394.00 | 61 967.00 | 876 427.00 | 938 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631.00 | 30.00 | 601.00 | 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 314.00 | 24 495.00 | 76 819.00 | 101 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 695.00 | 86 492.00 | 1 289 203.00 | 1 375 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
BZ Autres créances | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 589.00 | | 48 589.00 | 48 589.00 |
CF Disponibilités | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 150.00 | | 280 150.00 | 280 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 845.00 | 86 492.00 | 1 569 353.00 | 1 655 845.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 852.00 | -35 133.00 | | -99 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 180.00 | -64 719.00 | | 100 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328.00 | -98 852.00 | | 1 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 348.00 | 591 373.00 | | 852 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 240.00 | 436 597.00 | | 691 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 681.00 | 4 540.00 | | 5 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 746.00 | 20 438.00 | | 18 746.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 025.00 | 1 052 958.00 | | 1 568 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 353.00 | 954 106.00 | | 1 569 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 858.00 | 501 988.00 | | 772 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 460.00 | | 71 460.00 | 71 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 460.00 | | 71 460.00 | 71 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 735.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 615.00 | | | 615.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 451.00 | 25 658.00 | | 5 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 444 000.00 | 195 833.00 | | 444 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444 000.00 | 195 833.00 | | 444 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 874.00 | 165 017.00 | | 268 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 874.00 | 165 017.00 | | 268 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 126.00 | 30 817.00 | | 175 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 556.00 | 262 561.00 | | 519 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 376.00 | 327 281.00 | | 419 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 180.00 | -64 719.00 | | 100 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 383.00 | | 854 608.00 | 817 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 295.00 | 1 375 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 295.00 | 1 365 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 283.00 | | 854 608.00 | 807 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 178.00 | 49 735.00 | 27 421.00 | 64 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 178.00 | 49 735.00 | 27 421.00 | 64 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 773.00 | 142 773.00 | | 142 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VB T. V. A. | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 355.00 | 56 544.00 | 244 740.00 | 989 355.00 |
VI Groupe et associés | 548 467.00 | 548 467.00 | | 548 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 731 000.00 | | | 731 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 166.00 | | | 333 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
VW T.V.A. | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 669.00 | 772 858.00 | 244 740.00 | 1 705 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 246.00 | 10 922.00 | | 13 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 282.00 | 3 575.00 | | 2 282.00 |
ST Autres comptes | 16 655.00 | 16 199.00 | | 16 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 376.00 | 6 102.00 | | 9 376.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | -64.00 | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 955.00 | 10 858.00 | | 13 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 470.00 | 42 695.00 | | 3 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 049.00 | 441.00 | | 6 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 459.00 | 25 876.00 | | 43 459.00 |