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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 356 812.00 | | 356 812.00 | 356 812.00 |
AP Constructions | 1 147 058.00 | 104 717.00 | 1 042 341.00 | 1 147 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 854.00 | 316.00 | 1 538.00 | 1 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 997.00 | 42 496.00 | 74 501.00 | 116 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 056.00 | | 102 056.00 | 102 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 327.00 | 147 529.00 | 1 577 798.00 | 1 725 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BZ Autres créances | 26 723.00 | | 26 723.00 | 26 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 789.00 | | 48 789.00 | 48 789.00 |
CF Disponibilités | 89 814.00 | | 89 814.00 | 89 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 734.00 | | 176 734.00 | 176 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 061.00 | 147 529.00 | 1 754 532.00 | 1 902 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 228.00 | | | 228.00 |
DH Report à nouveau | | -99 852.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -558.00 | 100 180.00 | | -558.00 |
DL TOTAL (I) | 770.00 | 1 328.00 | | 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 419.00 | 852 348.00 | | 1 133 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 177.00 | 691 240.00 | | 565 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 867.00 | 5 681.00 | | 33 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 689.00 | 18 746.00 | | 20 689.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | 9.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 762.00 | 1 568 025.00 | | 1 753 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 532.00 | 1 569 353.00 | | 1 754 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 102.00 | 772 858.00 | | 702 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 158.00 | | 69 158.00 | 69 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 158.00 | | 69 158.00 | 69 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385.00 | 615.00 | | 385.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 556.00 | 5 451.00 | | 2 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 500.00 | | | 219 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 444 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 500.00 | 444 000.00 | | 229 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 900.00 | 268 874.00 | | 129 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 900.00 | 268 874.00 | | 129 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 600.00 | 175 126.00 | | 99 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60.00 | | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 706.00 | 519 556.00 | | 300 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 264.00 | 419 376.00 | | 301 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -558.00 | 100 180.00 | | -558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 070.00 | | 484 356.00 | 1 376 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 100.00 | 1 725 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 100.00 | 1 724 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 970.00 | | 483 906.00 | 1 365 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | 450.00 | 10 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 492.00 | 66 237.00 | 5 200.00 | 86 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 492.00 | 66 237.00 | 5 200.00 | 86 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 973.00 | 134 973.00 | | 134 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 867.00 | 33 867.00 | | 33 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VB T. V. A. | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 339.00 | 80 979.00 | 333 701.00 | 1 261 339.00 |
VI Groupe et associés | 430 204.00 | 430 204.00 | | 430 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 302.00 | | | 68 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 581.00 | 38 581.00 | | 38 581.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 462.00 | 702 102.00 | 333 701.00 | 1 882 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 686.00 | 13 246.00 | | 12 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 958.00 | 2 282.00 | | 3 958.00 |
ST Autres comptes | 18 212.00 | 16 655.00 | | 18 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 897.00 | 9 376.00 | | 11 897.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 15 146.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 519.00 | 709.00 | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 205.00 | 13 955.00 | | 13 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 734.00 | 3 470.00 | | 9 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 512.00 | 6 049.00 | | 4 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 068.00 | 43 459.00 | | 34 068.00 |