| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 338 652.00 | | 338 652.00 | 338 652.00 |
AP Constructions | 797 869.00 | 114 664.00 | 683 205.00 | 797 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 434.00 | 1 308.00 | 5 126.00 | 6 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 844.00 | 60 987.00 | 57 857.00 | 118 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 226 942.00 | | 226 942.00 | 226 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 291.00 | 176 959.00 | 1 312 332.00 | 1 489 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BZ Autres créances | 34 644.00 | | 34 644.00 | 34 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 020.00 | | 56 020.00 | 56 020.00 |
CF Disponibilités | 22 581.00 | | 22 581.00 | 22 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 597.00 | | 117 597.00 | 117 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 888.00 | 176 959.00 | 1 429 929.00 | 1 606 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
DH Report à nouveau | -558.00 | | | -558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -558.00 | | |
DL TOTAL (I) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 986.00 | 1 133 419.00 | | 766 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 027.00 | 565 177.00 | | 618 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 249.00 | 33 867.00 | | 23 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 888.00 | 20 689.00 | | 20 888.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 609.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 159.00 | 1 753 762.00 | | 1 429 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 929.00 | 1 754 532.00 | | 1 429 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 314.00 | 702 102.00 | | 891 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 426.00 | | 60 426.00 | 60 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 426.00 | | 60 426.00 | 60 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 909.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 385.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 008.00 | 2 556.00 | | 7 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 219 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 705 000.00 | 10 000.00 | | 705 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705 000.00 | 229 500.00 | | 705 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 088.00 | | | 50 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540 088.00 | 129 900.00 | | 540 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 175.00 | 129 900.00 | | 590 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 825.00 | 99 600.00 | | 114 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 399.00 | 300 706.00 | | 766 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 399.00 | 301 264.00 | | 766 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -558.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 327.00 | | 335 531.00 | 1 725 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571 567.00 | 1 489 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 571 567.00 | 1 488 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 777.00 | | 335 531.00 | 1 724 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 529.00 | 60 909.00 | 31 479.00 | 147 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 529.00 | 60 909.00 | 31 479.00 | 147 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 346.00 | 126 346.00 | | 126 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VB T. V. A. | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 216.00 | 228 470.00 | 201 707.00 | 887 216.00 |
VI Groupe et associés | 491 681.00 | 491 681.00 | | 491 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 300.00 | | | 184 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 452.00 | | | 557 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
VW T.V.A. | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 059.00 | 891 314.00 | 201 707.00 | 1 550 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 241.00 | 12 686.00 | | 24 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 349.00 | 3 958.00 | | 2 349.00 |
ST Autres comptes | 22 760.00 | 18 212.00 | | 22 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 721.00 | 11 897.00 | | 15 721.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 510.00 | 519.00 | | 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 751.00 | 13 205.00 | | 24 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 256.00 | 9 734.00 | | 8 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 716.00 | 4 512.00 | | 7 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 140.00 | 34 068.00 | | 42 140.00 |