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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 280 015.00 | | 280 015.00 | 280 015.00 |
BZ Autres créances | 63 760.00 | | 63 760.00 | 63 760.00 |
CF Disponibilités | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 543.00 | | 65 543.00 | 65 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 558.00 | | 345 558.00 | 345 558.00 |
CU Autres participations | 280 015.00 | | 280 015.00 | 280 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 985.00 | 24 189.00 | | 6 985.00 |
DL TOTAL (I) | 231 173.00 | 224 189.00 | | 231 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 808.00 | 100 823.00 | | 86 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 506.00 | 20 460.00 | | 25 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691.00 | 816.00 | | 1 691.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 384.00 | 122 478.00 | | 114 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 558.00 | 346 667.00 | | 345 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 312.00 | 36 379.00 | | 42 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015.00 | 15 811.00 | | 3 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 985.00 | 24 189.00 | | 6 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 015.00 | | | 280 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 015.00 | | | 280 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 808.00 | 14 735.00 | 57 396.00 | 86 808.00 |
VI Groupe et associés | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 384.00 | 42 312.00 | 57 396.00 | 114 384.00 |