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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 015.00 | | 200 015.00 | 200 015.00 |
BZ Autres créances | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 639.00 | | 201 639.00 | 201 639.00 |
CU Autres participations | 200 015.00 | | 200 015.00 | 200 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
DH Report à nouveau | -9 866.00 | | | -9 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 807.00 | -9 866.00 | | -73 807.00 |
DL TOTAL (I) | 154 529.00 | 228 337.00 | | 154 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 993.00 | 59 295.00 | | 43 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738.00 | 780.00 | | 1 738.00 |
EA Autres dettes | 1 379.00 | 17 086.00 | | 1 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 110.00 | 77 160.00 | | 47 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 639.00 | 305 497.00 | | 201 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 889.00 | 33 526.00 | | 17 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 900.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 706.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 440.00 | | | 109 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 440.00 | | | 109 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 440.00 | | | -109 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 724.00 | 15 000.00 | | 38 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 531.00 | 24 866.00 | | 112 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 807.00 | -9 866.00 | | -73 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 015.00 | | | 280 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 200 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 200 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 015.00 | | | 280 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 018.00 | | 22 018.00 | 22 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 018.00 | | 22 018.00 | 22 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 993.00 | 14 772.00 | 29 221.00 | 43 993.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 110.00 | 17 889.00 | 29 221.00 | 47 110.00 |