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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 280 015.00 | 22 018.00 | 257 997.00 | 280 015.00 |
BZ Autres créances | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 515.00 | 22 018.00 | 305 497.00 | 327 515.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 280 015.00 | 22 018.00 | 257 997.00 | 280 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 18 203.00 | 11 173.00 | | 18 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 866.00 | 7 029.00 | | -9 866.00 |
DL TOTAL (I) | 228 337.00 | 238 203.00 | | 228 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 295.00 | 72 666.00 | | 59 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 706.00 | 15 506.00 | | 16 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 826.00 | | 780.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 160.00 | 89 377.00 | | 77 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 497.00 | 327 579.00 | | 305 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 526.00 | 31 459.00 | | 33 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 866.00 | 2 971.00 | | 24 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 866.00 | 7 029.00 | | -9 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 015.00 | | | 280 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 015.00 | | | 280 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 018.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 018.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 295.00 | 15 660.00 | 43 635.00 | 59 295.00 |
VI Groupe et associés | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 160.00 | 33 526.00 | 43 635.00 | 77 160.00 |