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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 321 568.00 | | 321 568.00 | 321 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 685.00 | 27 636.00 | 65 049.00 | 92 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 503.00 | 27 636.00 | 395 867.00 | 423 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 528.00 | | 220 528.00 | 220 528.00 |
BZ Autres créances | 21 273.00 | | 21 273.00 | 21 273.00 |
CF Disponibilités | 107 593.00 | | 107 593.00 | 107 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 986.00 | | 352 986.00 | 352 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 489.00 | 27 636.00 | 748 853.00 | 776 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 109 506.00 | | | 109 506.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 159 023.00 | | | 1 159 023.00 |
230 Autres produits | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 169 380.00 | | | 1 169 380.00 |
242 Autres charges externes. | 580 809.00 | | | 580 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 332 558.00 | | | 332 558.00 |
252 Charges sociales | 95 714.00 | | | 95 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 636.00 | | | 27 636.00 |
262 Autres charges | 875.00 | | | 875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 056 616.00 | | | 1 056 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112 764.00 | | | 112 764.00 |
294 Charges financières | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 538.00 | | | 65 538.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 538.00 | | | 65 538.00 |
DL TOTAL (I) | 85 538.00 | | | 85 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 926.00 | | | 331 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 474.00 | | | 153 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 904.00 | | | 83 904.00 |
EA Autres dettes | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 316.00 | | | 663 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 853.00 | | | 748 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 316.00 | | | 663 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 423 503.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 685.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 636.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 474.00 | 153 474.00 | | 153 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 220 528.00 | 220 528.00 | | 220 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VB T. V. A. | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 643.00 | 254 643.00 | | 254 643.00 |
VW T.V.A. | 51 598.00 | 51 598.00 | | 51 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 390.00 | 331 390.00 | | 331 390.00 |