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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 069.00 | | 328 069.00 | 328 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 685.00 | 50 706.00 | 41 979.00 | 92 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 004.00 | 50 706.00 | 379 298.00 | 430 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 641.00 | | 197 641.00 | 197 641.00 |
BZ Autres créances | 28 908.00 | | 28 908.00 | 28 908.00 |
CF Disponibilités | 204 768.00 | | 204 768.00 | 204 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 789.00 | | 432 789.00 | 432 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 793.00 | 50 706.00 | 812 087.00 | 862 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 967 256.00 | 1 159 023.00 | | 967 256.00 |
230 Autres produits | 5 850.00 | 10 357.00 | | 5 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 973 107.00 | 1 169 380.00 | | 973 107.00 |
242 Autres charges externes. | 529 922.00 | 580 809.00 | | 529 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 883.00 | 19 024.00 | | 5 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 279 106.00 | 332 558.00 | | 279 106.00 |
252 Charges sociales | 93 787.00 | 95 714.00 | | 93 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 070.00 | 27 636.00 | | 23 070.00 |
262 Autres charges | 135.00 | 875.00 | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 931 903.00 | 1 056 616.00 | | 931 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 204.00 | 112 764.00 | | 41 204.00 |
294 Charges financières | 3 628.00 | 5 224.00 | | 3 628.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 33 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 228.00 | 9 002.00 | | 5 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 348.00 | 65 538.00 | | 32 348.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 538.00 | | | 63 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 348.00 | 65 538.00 | | 32 348.00 |
DL TOTAL (I) | 117 885.00 | 85 538.00 | | 117 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 909.00 | 331 926.00 | | 433 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 306.00 | 153 474.00 | | 90 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 151.00 | 83 904.00 | | 82 151.00 |
EA Autres dettes | 6 571.00 | 6 512.00 | | 6 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 266.00 | 87 500.00 | | 81 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 202.00 | 663 316.00 | | 694 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 087.00 | 748 853.00 | | 812 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 004.00 | | | 430 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 069.00 | | | 328 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 685.00 | | | 92 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 636.00 | 23 070.00 | | 27 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 636.00 | 23 070.00 | | 27 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 306.00 | 90 306.00 | | 90 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 266.00 | 81 266.00 | | 81 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 197 641.00 | 197 641.00 | | 197 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VB T. V. A. | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 272.00 | 237 272.00 | | 237 272.00 |
VW T.V.A. | 41 327.00 | 41 327.00 | | 41 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 293.00 | 260 293.00 | | 260 293.00 |