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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 069.00 | | 328 069.00 | 328 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 685.00 | 72 044.00 | 20 642.00 | 92 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 201.00 | 72 044.00 | 359 157.00 | 431 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 712.00 | | 152 712.00 | 152 712.00 |
BZ Autres créances | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
CF Disponibilités | 253 042.00 | | 253 042.00 | 253 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 532.00 | | 429 532.00 | 429 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 733.00 | 72 044.00 | 788 689.00 | 860 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 010 622.00 | 967 256.00 | | 1 010 622.00 |
230 Autres produits | 17 521.00 | 5 850.00 | | 17 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 028 142.00 | 973 107.00 | | 1 028 142.00 |
242 Autres charges externes. | 539 545.00 | 529 922.00 | | 539 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 922.00 | 5 883.00 | | 9 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 300 281.00 | 279 106.00 | | 300 281.00 |
252 Charges sociales | 90 582.00 | 93 787.00 | | 90 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 338.00 | 23 070.00 | | 21 338.00 |
262 Autres charges | | 135.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 961 668.00 | 931 903.00 | | 961 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 475.00 | 41 204.00 | | 66 475.00 |
294 Charges financières | 3 323.00 | 3 628.00 | | 3 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | 5 228.00 | | 3 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 612.00 | 32 348.00 | | 33 612.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 885.00 | 63 538.00 | | 95 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 612.00 | 32 348.00 | | 33 612.00 |
DL TOTAL (I) | 151 498.00 | 117 885.00 | | 151 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 095.00 | 433 909.00 | | 366 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 159.00 | 90 306.00 | | 63 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 143.00 | 82 151.00 | | 101 143.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | 6 571.00 | | 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 849.00 | 81 266.00 | | 105 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 191.00 | 694 202.00 | | 637 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 689.00 | 812 087.00 | | 788 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 191.00 | 694 202.00 | | 637 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 004.00 | | 1 197.00 | 430 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 069.00 | | | 328 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 685.00 | | | 92 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 250.00 | | 1 197.00 | 9 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 706.00 | 21 338.00 | | 50 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 706.00 | 21 338.00 | | 50 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 159.00 | 63 159.00 | | 63 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 404.00 | 43 404.00 | | 43 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 849.00 | 105 849.00 | | 105 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
UX Autres créances clients | 152 712.00 | 152 712.00 | | 152 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VB T. V. A. | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 095.00 | 366 095.00 | | 366 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 837.00 | 186 837.00 | | 186 837.00 |
VW T.V.A. | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 191.00 | 637 191.00 | | 637 191.00 |