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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 444.00 | 349.00 | 2 096.00 | 2 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 294.00 | 23 537.00 | 47 758.00 | 71 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 714.00 | 40 860.00 | 49 853.00 | 90 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 900.00 | | 126 900.00 | 126 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 964.00 | | 49 964.00 | 49 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 790.00 | | 174 790.00 | 174 790.00 |
BZ Autres créances | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CF Disponibilités | 322 714.00 | | 322 714.00 | 322 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 170.00 | | 677 170.00 | 677 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 884.00 | 40 860.00 | 727 024.00 | 767 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 109 971.00 | | | 109 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 772.00 | 110 271.00 | | 128 772.00 |
DL TOTAL (I) | 242 043.00 | 113 271.00 | | 242 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 321.00 | | | 351 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 530.00 | 68 006.00 | | 57 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 762.00 | 124 873.00 | | 43 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 367.00 | 15 452.00 | | 32 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 77 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 484 980.00 | 286 130.00 | | 484 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 024.00 | 399 401.00 | | 727 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 387.00 | 37 473.00 | | 3 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556.00 | 15 419.00 | | 1 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831.00 | 22 054.00 | | 1 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 762.00 | 43 762.00 | | 43 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 368.00 | 32 368.00 | | 32 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 530.00 | 57 530.00 | | 57 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 321.00 | | 351 321.00 | 351 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 592.00 | 177 592.00 | | 177 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 592.00 | 177 592.00 | | 177 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 980.00 | 133 659.00 | 351 321.00 | 484 980.00 |