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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 075.00 | 17 101.00 | 1 974.00 | 19 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 444.00 | 734.00 | 1 710.00 | 2 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 326.00 | 46 019.00 | 28 307.00 | 74 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 845.00 | 63 854.00 | 31 991.00 | 95 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 993.00 | | 23 993.00 | 23 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 163.00 | | 31 163.00 | 31 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 961.00 | | 1 525 961.00 | 1 525 961.00 |
BZ Autres créances | 66 129.00 | | 66 129.00 | 66 129.00 |
CF Disponibilités | 90 820.00 | | 90 820.00 | 90 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 719.00 | | 34 719.00 | 34 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 785.00 | | 1 772 785.00 | 1 772 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 631.00 | 63 854.00 | 1 804 777.00 | 1 868 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 238 743.00 | 109 971.00 | | 238 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 403.00 | 128 772.00 | | 149 403.00 |
DL TOTAL (I) | 391 446.00 | 242 043.00 | | 391 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 948.00 | 351 321.00 | | 504 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 900.00 | 57 530.00 | | 44 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 833.00 | 43 762.00 | | 769 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 649.00 | 32 367.00 | | 93 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 330.00 | 484 980.00 | | 1 413 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 777.00 | 727 024.00 | | 1 804 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 860.00 | 22 994.00 | | 40 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 975.00 | 126.00 | | 16 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 886.00 | 22 868.00 | | 23 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 833.00 | 769 833.00 | | 769 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 649.00 | 93 649.00 | | 93 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 948.00 | 19 585.00 | 485 363.00 | 504 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626 810.00 | 1 626 810.00 | | 1 626 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 810.00 | 1 626 810.00 | | 1 626 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 331.00 | 927 968.00 | 485 363.00 | 1 413 331.00 |