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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 075.00 | 17 311.00 | 1 764.00 | 19 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 444.00 | 1 120.00 | 1 324.00 | 2 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 617.00 | 67 512.00 | 9 105.00 | 76 617.00 |
AX Avances et acomptes | 33 990.00 | | 33 990.00 | 33 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 126.00 | 85 942.00 | 46 183.00 | 132 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 131.00 | | 315 131.00 | 315 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 168.00 | 76 080.00 | 1 209 088.00 | 1 285 168.00 |
BZ Autres créances | 132 114.00 | | 132 114.00 | 132 114.00 |
CF Disponibilités | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 779.00 | | 28 779.00 | 28 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 525.00 | 76 080.00 | 1 701 445.00 | 1 777 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 651.00 | 162 023.00 | 1 747 628.00 | 1 909 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 388 146.00 | 238 743.00 | | 388 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 918.00 | 149 403.00 | | 26 918.00 |
DL TOTAL (I) | 418 364.00 | 391 446.00 | | 418 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 028.00 | 504 948.00 | | 781 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 362.00 | 44 900.00 | | 38 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 729.00 | 769 833.00 | | 347 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 218.00 | 93 649.00 | | 131 218.00 |
EA Autres dettes | 30 928.00 | | | 30 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 264.00 | 1 413 330.00 | | 1 329 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 628.00 | 1 804 777.00 | | 1 747 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 854.00 | 22 089.00 | | 63 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 101.00 | 210.00 | | 17 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 753.00 | 21 879.00 | | 46 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |