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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250 517.00 | 6 852.00 | 243 664.00 | 250 517.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 655.00 | 2 904.00 | 32 751.00 | 35 655.00 |
040 Immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 435.00 | 9 756.00 | 276 680.00 | 286 435.00 |
072 Créances – Autres | 112 641.00 | | 112 641.00 | 112 641.00 |
084 Disponibilités | 87 166.00 | | 87 166.00 | 87 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 322.00 | | 202 322.00 | 202 322.00 |
110 Total général Actif | 488 758.00 | 9 756.00 | 479 002.00 | 488 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 365.00 | |
132 Autres réserves | | | 418 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 463 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 183 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 82 832.00 | | | 82 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 832.00 | | | 82 832.00 |
242 Autres charges externes. | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | | | 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 330.00 | | | 51 330.00 |
252 Charges sociales | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
262 Autres charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 315.00 | | | 99 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 483.00 | | | -16 483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -76 916.00 | | | -76 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 433.00 | | | 60 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 168 720.00 | | | 168 720.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 593.00 | | | 102 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 183 842.00 | | | 183 842.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |