| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 562 041.00 | 47 466.00 | 514 575.00 | 562 041.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 832.00 | 15 226.00 | 44 606.00 | 59 832.00 |
040 Immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 622 138.00 | 62 692.00 | 559 446.00 | 622 138.00 |
072 Créances – Autres | 203 025.00 | | 203 025.00 | 203 025.00 |
084 Disponibilités | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 366.00 | | 216 366.00 | 216 366.00 |
110 Total général Actif | 838 504.00 | 62 692.00 | 775 812.00 | 838 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 365.00 | |
126 Réserve légale | | | 437.00 | |
132 Autres réserves | | | 459 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 536 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 775 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 357 063.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 147 817.00 | | | 147 817.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 298.00 | | | 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 115.00 | | | 166 115.00 |
242 Autres charges externes. | 56 710.00 | | | 56 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 680.00 | | | 130 680.00 |
252 Charges sociales | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 936.00 | | | 52 936.00 |
262 Autres charges | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 155.00 | | | 263 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | -97 040.00 | | | -97 040.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
294 Charges financières | 373.00 | | | 373.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -169 515.00 | | | -169 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 144.00 | | | 72 144.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 332 885.00 | | | 332 885.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 435.00 | | | 286 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 357 063.00 | | | 357 063.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |