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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 915 666.00 | 155 089.00 | 760 577.00 | 915 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 774.00 | 28 063.00 | 41 711.00 | 69 774.00 |
040 Immobilisations financières | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 989 942.00 | 183 152.00 | 806 790.00 | 989 942.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
072 Créances – Autres | 125 100.00 | | 125 100.00 | 125 100.00 |
084 Disponibilités | 59 848.00 | | 59 848.00 | 59 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 388.00 | | 185 388.00 | 185 388.00 |
110 Total général Actif | 1 175 330.00 | 183 152.00 | 992 178.00 | 1 175 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 365.00 | |
126 Réserve légale | | | 437.00 | |
132 Autres réserves | | | 531 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 665.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 149 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 667 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 992 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 367 804.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 209 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 134 772.00 | | | 134 772.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
230 Autres produits | 334.00 | | | 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 106.00 | | | 217 106.00 |
242 Autres charges externes. | 63 998.00 | | | 63 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 193.00 | | | 116 193.00 |
252 Charges sociales | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 120 460.00 | | | 120 460.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 932.00 | | | 316 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | -99 826.00 | | | -99 826.00 |
280 Produits financiers | 234.00 | | | 234.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
294 Charges financières | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -67 715.00 | | | -67 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 665.00 | | | -18 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 353 625.00 | | | 353 625.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 942.00 | | | 942.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 624 798.00 | | | 624 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 367 804.00 | | | 367 804.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 657.00 | | | -2 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |