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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 645.00 | 4 758.00 | 30 887.00 | 35 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 728.00 | 13 807.00 | 45 921.00 | 59 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 358.00 | 53 224.00 | 345 135.00 | 398 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 456.00 | 71 789.00 | 439 667.00 | 511 456.00 |
BT Marchandises | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 50 869.00 | | 50 869.00 | 50 869.00 |
CF Disponibilités | 123 048.00 | | 123 048.00 | 123 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 716.00 | | 202 716.00 | 202 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 874.00 | 71 789.00 | 652 085.00 | 723 874.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 609.00 | | | -178 609.00 |
DL TOTAL (I) | -177 609.00 | | | -177 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 233.00 | | | 367 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 445.00 | | | 319 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 304.00 | | | 65 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304.00 | | | 304.00 |
EA Autres dettes | 45 578.00 | | | 45 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 693.00 | | | 829 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 085.00 | | | 652 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 112.00 | | | 531 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 475 811.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 087.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 724.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 67 031.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 67 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 304.00 | 65 304.00 | | 65 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 578.00 | 45 578.00 | | 45 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 976.00 | 68 395.00 | 280 657.00 | 366 976.00 |
VI Groupe et associés | 319 445.00 | 319 445.00 | | 319 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 024.00 | | | 118 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 109.00 | 44 109.00 | | 44 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 562.00 | 72 908.00 | 17 654.00 | 90 562.00 |
VW T.V.A. | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 694.00 | 531 113.00 | 280 657.00 | 829 694.00 |