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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 645.00 | 12 419.00 | 23 226.00 | 35 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 818.00 | 36 886.00 | 24 932.00 | 61 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 864.00 | 135 442.00 | 274 422.00 | 409 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 410.00 | 184 747.00 | 337 664.00 | 522 410.00 |
BT Marchandises | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BZ Autres créances | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
CF Disponibilités | 156 446.00 | | 156 446.00 | 156 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 977.00 | | 200 977.00 | 200 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 239.00 | 184 747.00 | 544 493.00 | 729 239.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 316.00 | | | -3 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 797.00 | | | -10 797.00 |
DL TOTAL (I) | -13 113.00 | | | -13 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 526.00 | | | 296 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 275.00 | | | 159 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 842.00 | | | 48 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 293.00 | | | 46 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 606.00 | | | 557 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 493.00 | | | 544 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 213.00 | | | 330 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 456.00 | | 27 650.00 | 512 456.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 654.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 654.00 | 15 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 654.00 | 522 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 645.00 | | | 35 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 087.00 | | 12 637.00 | 459 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 724.00 | | 15 013.00 | 17 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 362.00 | 56 368.00 | | 128 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 473.00 | 3 654.00 | | 8 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 889.00 | 52 714.00 | | 119 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 738.00 | 47 738.00 | | 47 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
UX Autres créances clients | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VB T. V. A. | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 237.00 | 69 058.00 | 233 179.00 | 302 237.00 |
VI Groupe et associés | 159 120.00 | 159 120.00 | | 159 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 411.00 | | | 56 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 854.00 | 26 841.00 | 15 013.00 | 41 854.00 |
VW T.V.A. | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 618.00 | 323 439.00 | 233 179.00 | 556 618.00 |