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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 645.00 | 8 473.00 | 27 172.00 | 35 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 728.00 | 24 850.00 | 34 878.00 | 59 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 358.00 | 95 039.00 | 304 319.00 | 399 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 456.00 | 128 363.00 | 384 093.00 | 512 456.00 |
BT Marchandises | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BZ Autres créances | 68 960.00 | | 68 960.00 | 68 960.00 |
CF Disponibilités | 125 969.00 | | 125 969.00 | 125 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 691.00 | | 205 691.00 | 205 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 001.00 | 128 363.00 | 597 638.00 | 726 001.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 609.00 | | | -178 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 836.00 | | | 66 836.00 |
DL TOTAL (I) | -110 773.00 | | | -110 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 667.00 | | | 358 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 176.00 | | | 182 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 332.00 | | | 124 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 236.00 | | | 33 236.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 411.00 | | | 708 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 638.00 | | | 597 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 174.00 | | | 406 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 456.00 | | 1 000.00 | 511 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 645.00 | | | 35 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 087.00 | | 1 000.00 | 458 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 789.00 | 56 573.00 | | 71 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 758.00 | 3 715.00 | | 4 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 031.00 | 52 858.00 | | 67 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 332.00 | 124 332.00 | | 124 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
UX Autres créances clients | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 648.00 | 56 412.00 | 280 505.00 | 358 648.00 |
VI Groupe et associés | 182 176.00 | 182 176.00 | | 182 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 662.00 | 42 662.00 | | 42 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 003.00 | 72 349.00 | 17 654.00 | 90 003.00 |
VW T.V.A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 412.00 | 406 176.00 | 280 505.00 | 708 412.00 |