| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 400.00 | 267.00 | 14 133.00 | 14 400.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 468.00 | 5 081.00 | 173 387.00 | 178 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 709.00 | 2 895.00 | 84 814.00 | 87 709.00 |
AX Avances et acomptes | 437 296.00 | | 437 296.00 | 437 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 173.00 | 8 243.00 | 1 129 930.00 | 1 138 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
BT Marchandises | 974 286.00 | | 974 286.00 | 974 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 029.00 | | 24 029.00 | 24 029.00 |
BZ Autres créances | 403 250.00 | | 403 250.00 | 403 250.00 |
CF Disponibilités | 527 707.00 | | 527 707.00 | 527 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 885.00 | | 1 957 885.00 | 1 957 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 058.00 | 8 243.00 | 3 087 815.00 | 3 096 058.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -928.00 | | | -928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 840.00 | -928.00 | | -225 840.00 |
DL TOTAL (I) | -225 768.00 | 72.00 | | -225 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289.00 | 28.00 | | 1 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 091.00 | | | 829 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 490.00 | 878.00 | | 1 851 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 279.00 | | | 171 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 208.00 | | | 460 208.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 313 583.00 | 906.00 | | 3 313 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 815.00 | 978.00 | | 3 087 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 484 492.00 | | | 2 484 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 829 091.00 | | | 829 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 231 072.00 | | 1 231 072.00 | 1 231 072.00 |
FG Production vendue services | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 072.00 | | 1 956 072.00 | 1 956 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 904 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -974 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 243.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 453.00 | | | 1 965 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 293.00 | 928.00 | | 2 191 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 840.00 | -928.00 | | -225 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 266 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 777.00 | 1 138 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 777.00 | 703 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 264 400.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 832 250.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 170 300.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 243.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 976.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 490.00 | 1 851 490.00 | | 1 851 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 279.00 | 171 279.00 | | 171 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 208.00 | 460 205.00 | | 460 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VI Groupe et associés | 829 091.00 | | 829 091.00 | 829 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 250.00 | 403 250.00 | | 403 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 307.00 | 449 307.00 | 170 000.00 | 619 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 313 583.00 | 2 484 492.00 | 829 091.00 | 3 313 583.00 |