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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 450.00 | 4 068.00 | 12 382.00 | 16 450.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 395.00 | 54 499.00 | 455 896.00 | 510 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 155.00 | 36 963.00 | 428 192.00 | 465 155.00 |
AX Avances et acomptes | 506 040.00 | | 506 040.00 | 506 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 300.00 | | 96 300.00 | 96 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 640.00 | 95 530.00 | 1 929 110.00 | 2 024 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
BT Marchandises | 987 648.00 | | 987 648.00 | 987 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 428.00 | | 26 428.00 | 26 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 945.00 | 199.00 | 39 746.00 | 39 945.00 |
BZ Autres créances | 360 830.00 | | 360 830.00 | 360 830.00 |
CF Disponibilités | 443 131.00 | | 443 131.00 | 443 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 078.00 | 199.00 | 1 887 879.00 | 1 888 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 718.00 | 95 729.00 | 3 816 989.00 | 3 912 718.00 |
CU Autres participations | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -226 768.00 | -925.00 | | -226 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 032.00 | -225 840.00 | | -173 032.00 |
DL TOTAL (I) | -398 800.00 | -225 768.00 | | -398 800.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 498.00 | 1 289.00 | | 2 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336 560.00 | 829 091.00 | | 1 336 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 995.00 | 1 851 490.00 | | 1 957 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 544.00 | 171 279.00 | | 431 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479 863.00 | 460 208.00 | | 479 863.00 |
EA Autres dettes | | 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 208 460.00 | 3 313 583.00 | | 4 208 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 816 989.00 | 3 087 815.00 | | 3 816 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 571 900.00 | | | 2 571 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 336 560.00 | | | 1 336 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 357 560.00 | | 13 357 560.00 | 13 357 560.00 |
FG Production vendue services | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 367 352.00 | | 13 367 352.00 | 13 367 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 528 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 886 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 528 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 329.00 | |
GE Autres charges | | | 7 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 751 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 428.00 | -2 400.00 | | -61 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 528 851.00 | 1 965 453.00 | | 13 528 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 701 883.00 | 2 191 293.00 | | 13 701 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 032.00 | -225 840.00 | | -173 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 173.00 | | 1 221 820.00 | 1 138 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 353.00 | 2 024 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 353.00 | 1 481 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 400.00 | | 2 050.00 | 264 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 473.00 | | 1 113 470.00 | 703 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 300.00 | | 106 300.00 | 170 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 243.00 | 87 287.00 | | 8 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 3 801.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 976.00 | 83 486.00 | | 7 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 995.00 | 1 957 995.00 | | 1 957 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 544.00 | 431 544.00 | | 431 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479 863.00 | 479 863.00 | | 479 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336 560.00 | | 1 336 560.00 | 1 336 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 300.00 | 96 300.00 | | 96 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 945.00 | 39 945.00 | | 39 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 498.00 | 2 495.00 | | 2 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 830.00 | 360 830.00 | | 360 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 218.00 | 680 218.00 | | 680 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 208 460.00 | 2 871 900.00 | 1 336 560.00 | 4 208 460.00 |