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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 450.00 | 9 551.00 | 6 899.00 | 16 450.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 158.00 | 152 912.00 | 579 245.00 | 732 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 286.00 | 135 458.00 | 854 828.00 | 990 286.00 |
AX Avances et acomptes | 223 200.00 | | 223 200.00 | 223 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 177 547.00 | | 177 547.00 | 177 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 641.00 | 297 921.00 | 2 101 719.00 | 2 399 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
BT Marchandises | 1 063 502.00 | | 1 063 502.00 | 1 063 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 421.00 | 95.00 | 210 326.00 | 210 421.00 |
BZ Autres créances | 419 249.00 | | 419 249.00 | 419 249.00 |
CF Disponibilités | 454 405.00 | | 454 405.00 | 454 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 487.00 | | 35 487.00 | 35 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 558.00 | 95.00 | 2 200 463.00 | 2 200 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 600 199.00 | 298 016.00 | 4 302 182.00 | 4 600 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -399 800.00 | -226 768.00 | | -399 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 837.00 | -173 032.00 | | 281 837.00 |
DL TOTAL (I) | -116 962.00 | -398 800.00 | | -116 962.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 6 000.00 | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 356.00 | 1 329.00 | | 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 356.00 | 7 329.00 | | 18 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309.00 | 2 498.00 | | 1 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 067 230.00 | 1 336 560.00 | | 2 067 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 872.00 | 1 957 995.00 | | 1 797 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 181.00 | 431 544.00 | | 356 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 432.00 | 479 863.00 | | 177 432.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 400 788.00 | 4 208 460.00 | | 4 400 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 302 182.00 | 3 816 989.00 | | 4 302 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333 559.00 | | | 2 333 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 309.00 | 2 498.00 | | 1 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 524 490.00 | | 21 524 490.00 | 21 524 490.00 |
FG Production vendue services | 454 383.00 | | 454 383.00 | 454 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 978 872.00 | | 21 978 872.00 | 21 978 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 100 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 165 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 438 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 083 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 847 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 425.00 | -61 428.00 | | -46 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 100 981.00 | 13 528 851.00 | | 22 100 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 819 143.00 | 13 701 883.00 | | 21 819 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 837.00 | -173 032.00 | | 281 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 160 863.00 | | | 160 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 640.00 | | 754 440.00 | 2 024 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 600.00 | 187 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 440.00 | 2 399 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 840.00 | 1 945 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 450.00 | | | 266 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 590.00 | | 746 893.00 | 1 481 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 600.00 | | 7 547.00 | 276 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 530.00 | 202 391.00 | | 95 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 068.00 | 5 483.00 | | 4 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 462.00 | 196 908.00 | | 91 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 329.00 | 18 000.00 | 6 973.00 | 7 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 329.00 | 18 000.00 | 6 973.00 | 7 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | 6 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 100.00 | | 175 100.00 | 175 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 872.00 | 1 797 872.00 | | 1 797 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 181.00 | 356 181.00 | | 356 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 432.00 | 177 432.00 | | 177 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 892 894.00 | 764.00 | 1 892 130.00 | 1 892 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 547.00 | | 177 547.00 | 177 547.00 |
UX Autres créances clients | 210 421.00 | 210 421.00 | | 210 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VP Divers | 419 249.00 | 364 849.00 | 54 400.00 | 419 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 487.00 | 35 487.00 | | 35 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 704.00 | 610 757.00 | 231 947.00 | 842 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 400 788.00 | 2 333 559.00 | 2 067 230.00 | 4 400 788.00 |