| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 850.00 | 114 605.00 | 100 245.00 | 214 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 592.00 | 27 458.00 | 32 135.00 | 59 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 412.00 | 142 188.00 | 193 224.00 | 335 412.00 |
BN En cours de production de biens | 44 441.00 | | 44 441.00 | 44 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 080.00 | | 158 080.00 | 158 080.00 |
BZ Autres créances | 27 066.00 | | 27 066.00 | 27 066.00 |
CF Disponibilités | 152 709.00 | | 152 709.00 | 152 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 249.00 | | 385 249.00 | 385 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 662.00 | 142 188.00 | 578 473.00 | 720 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 093.00 | | | 98 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 390.00 | | | 162 390.00 |
DL TOTAL (I) | 260 483.00 | | | 260 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 837.00 | | | 71 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 277.00 | | | 122 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 674.00 | | | 112 674.00 |
EA Autres dettes | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 990.00 | | | 317 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 473.00 | | | 578 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 715.00 | | | 266 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 777 129.00 | | 1 777 129.00 | 1 777 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 129.00 | | 1 777 129.00 | 1 777 129.00 |
FM Production stockée | | | 44 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 458.00 | | | -2 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 877.00 | | | 49 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 817.00 | | | 1 829 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 426.00 | | | 1 667 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 390.00 | | | 162 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 138.00 | | 130 274.00 | 209 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 335 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 274 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | 60 000.00 | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 169.00 | | 70 274.00 | 208 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844.00 | | | 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 427.00 | 73 862.00 | 2 101.00 | 70 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 302.00 | 73 862.00 | 2 101.00 | 70 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 277.00 | 122 277.00 | | 122 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
UX Autres créances clients | 158 080.00 | 158 080.00 | | 158 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 608.00 | 20 333.00 | 51 275.00 | 71 608.00 |
VI Groupe et associés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 018.00 | | | 93 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 944.00 | 188 100.00 | 844.00 | 188 944.00 |
VW T.V.A. | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 990.00 | 266 715.00 | 51 275.00 | 317 990.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
ST Autres comptes | 214 527.00 | | | 214 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 320.00 | | | 73 320.00 |
YT Sous‐traitance | 224 721.00 | | | 224 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 405.00 | | | 248 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 713.00 | | | 163 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 065.00 | | | 529 065.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |