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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 696.00 | 189 258.00 | 115 437.00 | 304 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 727.00 | 53 781.00 | 102 946.00 | 156 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 444.00 | 243 165.00 | 279 279.00 | 522 444.00 |
BN En cours de production de biens | 77 931.00 | | 77 931.00 | 77 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 155.00 | | 445 155.00 | 445 155.00 |
BZ Autres créances | 90 590.00 | | 90 590.00 | 90 590.00 |
CF Disponibilités | 161 616.00 | | 161 616.00 | 161 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 139.00 | | 780 139.00 | 780 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 583.00 | 243 165.00 | 1 059 418.00 | 1 302 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 093.00 | 98 093.00 | | 98 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
DG Autres réserves | 235 850.00 | 152 581.00 | | 235 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 265.00 | 83 268.00 | | 66 265.00 |
DL TOTAL (I) | 410 017.00 | 343 752.00 | | 410 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 023.00 | 204 771.00 | | 160 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 682.00 | 20 633.00 | | 35 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 798.00 | 255 844.00 | | 360 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 897.00 | 114 944.00 | | 92 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 401.00 | 596 192.00 | | 649 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 418.00 | 939 944.00 | | 1 059 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 522.00 | 436 588.00 | | 528 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 251.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 328 772.00 | | 2 328 772.00 | 2 328 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 772.00 | | 2 328 772.00 | 2 328 772.00 |
FM Production stockée | | | 18 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 926 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 506.00 | 17 176.00 | | 20 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 440.00 | 52 273.00 | | 123 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 440.00 | 52 273.00 | | 123 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 040.00 | 33 986.00 | | 75 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 555.00 | 33 986.00 | | 75 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 885.00 | 18 287.00 | | 47 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 489.00 | 23 755.00 | | 16 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 488.00 | 1 525 385.00 | | 2 492 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 223.00 | 1 442 116.00 | | 2 426 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 265.00 | 83 268.00 | | 66 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 182.00 | | 68 801.00 | 560 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 539.00 | 522 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 539.00 | 461 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 125.00 | | | 60 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 213.00 | | 68 749.00 | 499 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844.00 | | 52.00 | 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 763.00 | 83 901.00 | 31 499.00 | 190 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 638.00 | 83 901.00 | 31 499.00 | 190 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 798.00 | 360 798.00 | | 360 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 047.00 | 32 047.00 | | 32 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
UX Autres créances clients | 445 155.00 | 445 155.00 | | 445 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VB T. V. A. | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 603.00 | 38 724.00 | 115 879.00 | 159 603.00 |
VI Groupe et associés | 35 682.00 | 35 682.00 | | 35 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 672.00 | | | 33 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 023.00 | 51 023.00 | | 51 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 488.00 | 540 592.00 | 896.00 | 541 488.00 |
VW T.V.A. | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 401.00 | 528 522.00 | 115 879.00 | 649 401.00 |