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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 621.00 | 161 605.00 | 193 016.00 | 354 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 592.00 | 29 033.00 | 115 560.00 | 144 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 182.00 | 190 763.00 | 369 419.00 | 560 182.00 |
BN En cours de production de biens | 58 960.00 | | 58 960.00 | 58 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 793.00 | | 441 793.00 | 441 793.00 |
BZ Autres créances | 66 873.00 | | 66 873.00 | 66 873.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 524.00 | | 570 524.00 | 570 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 707.00 | 190 763.00 | 939 944.00 | 1 130 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 093.00 | 98 093.00 | | 98 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
DG Autres réserves | 152 581.00 | | | 152 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 268.00 | 162 390.00 | | 83 268.00 |
DL TOTAL (I) | 343 752.00 | 260 483.00 | | 343 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 771.00 | 71 837.00 | | 204 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 633.00 | 3 725.00 | | 20 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 844.00 | 122 277.00 | | 255 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 944.00 | 112 674.00 | | 114 944.00 |
EA Autres dettes | | 7 477.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 596 192.00 | 317 990.00 | | 596 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 944.00 | 578 473.00 | | 939 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 588.00 | 266 715.00 | | 436 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 441 408.00 | | 1 441 408.00 | 1 441 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 408.00 | | 1 441 408.00 | 1 441 408.00 |
FM Production stockée | | | 14 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 879.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 176.00 | 8 238.00 | | 17 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 273.00 | | | 52 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 273.00 | | | 52 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 559.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 986.00 | 1 899.00 | | 33 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 986.00 | 2 458.00 | | 33 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 287.00 | -2 458.00 | | 18 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 755.00 | 49 877.00 | | 23 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 385.00 | 1 829 817.00 | | 1 525 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 116.00 | 1 667 426.00 | | 1 442 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 268.00 | 162 390.00 | | 83 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 066.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 412.00 | | 274 060.00 | 335 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 290.00 | 560 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 290.00 | 499 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 125.00 | | | 60 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 443.00 | | 274 060.00 | 274 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844.00 | | | 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 188.00 | 63 879.00 | 15 304.00 | 142 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 063.00 | 63 879.00 | 15 304.00 | 142 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 844.00 | 255 844.00 | | 255 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
UX Autres créances clients | 441 793.00 | 441 793.00 | | 441 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VB T. V. A. | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 275.00 | 33 672.00 | 144 603.00 | 193 275.00 |
VI Groupe et associés | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 408.00 | 511 564.00 | 844.00 | 512 408.00 |
VW T.V.A. | 67 606.00 | 67 606.00 | | 67 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 192.00 | 436 588.00 | 144 603.00 | 596 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 097.00 | 1 608.00 | | 2 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 646.00 | 16 497.00 | | 17 646.00 |
ST Autres comptes | 161 295.00 | 200 377.00 | | 161 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 367.00 | 73 320.00 | | 60 367.00 |
YT Sous‐traitance | 149 288.00 | 238 872.00 | | 149 288.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 853.00 | 2 920.00 | | 1 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 950.00 | 4 528.00 | | 3 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 147.00 | 248 405.00 | | 178 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 927.00 | 163 713.00 | | 149 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 628.00 | 529 065.00 | | 386 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |