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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 399 867.00 | | 399 867.00 | 399 867.00 |
BZ Autres créances | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CF Disponibilités | 51 731.00 | | 51 731.00 | 51 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 781.00 | | 62 781.00 | 62 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 648.00 | | 462 648.00 | 462 648.00 |
CU Autres participations | 399 867.00 | | 399 867.00 | 399 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 978.00 | | | 47 978.00 |
DK Provisions réglementées | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
DL TOTAL (I) | 54 408.00 | | | 54 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 508.00 | | | 394 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730.00 | | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 239.00 | | | 408 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 648.00 | | | 462 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 368.00 | | | 71 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 431.00 | | | -1 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 978.00 | | | 47 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 399 867.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 399 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 508.00 | 57 637.00 | 221 043.00 | 394 508.00 |
VI Groupe et associés | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 239.00 | 71 368.00 | 221 043.00 | 408 239.00 |