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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 399 867.00 | | 399 867.00 | 399 867.00 |
BZ Autres créances | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CF Disponibilités | 60 357.00 | | 60 357.00 | 60 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 446.00 | | 71 446.00 | 71 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 313.00 | | 471 313.00 | 471 313.00 |
CU Autres participations | 399 867.00 | | 399 867.00 | 399 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 332.00 | 47 478.00 | | 73 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 364.00 | 25 854.00 | | 58 364.00 |
DK Provisions réglementées | 5 377.00 | 3 404.00 | | 5 377.00 |
DL TOTAL (I) | 142 573.00 | 82 236.00 | | 142 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 210.00 | 340 809.00 | | 286 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 801.00 | 40 801.00 | | 41 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729.00 | 1 460.00 | | 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 740.00 | 392 019.00 | | 328 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 313.00 | 474 255.00 | | 471 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 657.00 | 109 116.00 | | 100 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 973.00 | -1 973.00 | | -1 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 944.00 | -4 576.00 | | -3 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 38 003.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 636.00 | 12 149.00 | | 11 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 364.00 | 25 854.00 | | 58 364.00 |