| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 399 867.00 | | 399 867.00 | 399 867.00 |
BZ Autres créances | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
CF Disponibilités | 45 237.00 | | 45 237.00 | 45 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 388.00 | | 74 388.00 | 74 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 255.00 | | 474 255.00 | 474 255.00 |
CU Autres participations | 399 867.00 | | 399 867.00 | 399 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 478.00 | | | 47 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 854.00 | 47 978.00 | | 25 854.00 |
DK Provisions réglementées | 3 404.00 | 1 431.00 | | 3 404.00 |
DL TOTAL (I) | 82 236.00 | 54 408.00 | | 82 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 809.00 | 394 508.00 | | 340 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 801.00 | 13 001.00 | | 40 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 730.00 | | 1 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 019.00 | 408 239.00 | | 392 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 255.00 | 462 648.00 | | 474 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 116.00 | 71 368.00 | | 109 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 973.00 | 1 431.00 | | 1 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 973.00 | 1 431.00 | | 1 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 973.00 | -1 431.00 | | -1 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 576.00 | | | -4 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 003.00 | 60 000.00 | | 38 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 149.00 | 12 023.00 | | 12 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 854.00 | 47 978.00 | | 25 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 867.00 | | | 399 867.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 399 867.00 | | | 399 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 867.00 | | | 399 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VC Groupe et associés | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 809.00 | 57 905.00 | 224 535.00 | 340 809.00 |
VI Groupe et associés | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 129.00 | | | 53 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 019.00 | 109 116.00 | 224 535.00 | 392 019.00 |