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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 160.00 | 36 089.00 | 12 071.00 | 48 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 656.00 | 127 744.00 | 5 911.00 | 133 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 514.00 | 175 734.00 | 20 780.00 | 196 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 168.00 | | 65 168.00 | 65 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 605.00 | | 71 605.00 | 71 605.00 |
BZ Autres créances | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
CF Disponibilités | 116 049.00 | | 116 049.00 | 116 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 026.00 | | 271 026.00 | 271 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 540.00 | 175 734.00 | 291 806.00 | 467 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 112 650.00 | 126 450.00 | | 112 650.00 |
DH Report à nouveau | 109.00 | 50.00 | | 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 644.00 | 31 258.00 | | 32 644.00 |
DL TOTAL (I) | 155 465.00 | 167 821.00 | | 155 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 61.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 666.00 | 372.00 | | 20 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 673.00 | 82 865.00 | | 79 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 942.00 | 31 581.00 | | 35 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 340.00 | 114 880.00 | | 136 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 806.00 | 282 701.00 | | 291 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 183.00 | | 579 183.00 | 579 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 183.00 | | 579 183.00 | 579 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 717.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | 25.00 | | 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 576.00 | 25.00 | | 3 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | 2 083.00 | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | 2 083.00 | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 375.00 | -2 058.00 | | 1 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 812.00 | 2 839.00 | | 5 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 374.00 | 568 422.00 | | 583 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 730.00 | 537 163.00 | | 550 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 644.00 | 31 258.00 | | 32 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 010.00 | | 530.00 | 210 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 025.00 | 196 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 025.00 | 192 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 818.00 | | 525.00 | 205 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 793.00 | | 5.00 | 2 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 042.00 | 7 718.00 | 14 025.00 | 182 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 642.00 | 7 718.00 | 14 025.00 | 180 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 673.00 | 79 673.00 | | 79 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 71 606.00 | 71 606.00 | | 71 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 209.00 | 89 809.00 | 2 400.00 | 92 209.00 |
VW T.V.A. | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 341.00 | 136 341.00 | | 136 341.00 |