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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 266.00 | 32 617.00 | 10 649.00 | 43 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 156.00 | 135 383.00 | 27 772.00 | 163 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 124.00 | 179 901.00 | 41 223.00 | 221 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 436.00 | | 60 436.00 | 60 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 533.00 | | 43 533.00 | 43 533.00 |
BZ Autres créances | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
CF Disponibilités | 84 541.00 | | 84 541.00 | 84 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 981.00 | | 204 981.00 | 204 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 106.00 | 179 901.00 | 246 204.00 | 426 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 105 350.00 | 112 650.00 | | 105 350.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | 109.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 633.00 | 32 644.00 | | 21 633.00 |
DL TOTAL (I) | 137 099.00 | 155 465.00 | | 137 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 333.00 | 58.00 | | 11 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025.00 | 20 666.00 | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 819.00 | 79 673.00 | | 72 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 927.00 | 35 942.00 | | 23 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 105.00 | 136 340.00 | | 109 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 204.00 | 291 806.00 | | 246 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 037.00 | | 484 037.00 | 484 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 037.00 | | 484 037.00 | 484 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 023.00 | 576.00 | | 9 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 437.00 | 3 000.00 | | 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 461.00 | 3 576.00 | | 9 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127.00 | 2 200.00 | | 1 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288.00 | 2 200.00 | | 1 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 172.00 | 1 375.00 | | 8 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | 5 812.00 | | 3 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 449.00 | 583 374.00 | | 494 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 815.00 | 550 730.00 | | 472 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 633.00 | 32 644.00 | | 21 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 514.00 | | 32 899.00 | 196 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 289.00 | 221 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 289.00 | 216 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 317.00 | | 32 895.00 | 192 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 797.00 | | 5.00 | 2 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 734.00 | 12 296.00 | 8 128.00 | 175 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 334.00 | 12 296.00 | 8 128.00 | 174 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 819.00 | 72 819.00 | | 72 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 43 534.00 | 43 534.00 | | 43 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VC Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 292.00 | 4 987.00 | 6 305.00 | 11 292.00 |
VI Groupe et associés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 403.00 | 60 003.00 | 2 400.00 | 62 403.00 |
VW T.V.A. | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 105.00 | 102 801.00 | 6 305.00 | 109 105.00 |